Для того чтобы учесть долю каждого Учредителя и доходов фонда банк заводит реестр. В нем доля каждого из Учредителей выражается в учетных единицах - Номинальных Паях. В сертификате, который получает инвестор, в свою очередь, отражаются количество Номинальных Паев и сумма внесенных клиентом финансовых средств. Стоимость пая вычисляется каждый день, для того чтобы инвестор мог решить, в какой день ему выгоднее всего продать или купить свою долю в фонде.

Каждый рабочий день Доверительный Управляющий устанавливает текущую, рыночную цену чистых активов фонда (СЧА), текущий финансовый эквивалент Номинального пая и объём доли каждого Учредителя управления фонда выраженную в рублях, если это рублевые фонды и в валюте, соответственно, если фонды работают на иностранных рынках ценных бумаг.

По прошествии определённого времени, в зависимости от условий фонда, банк перечисляет на счет Учредителя установленную на расчетную дату цену имущества, выводимого из фонда. На часть имущества, которая осталась, клиент оформляет новый сертификат долевого участия. При этом аннулируется предыдущий сертификат.

Где и как купить паи ОФБУ

Инвестор должен перечислить свои денежные средства в рублях на некоторый счет, открытый банку, в управлении которого находится Общий Фонд Банковского Управления, как Доверительному управляющему в Центробанке РФ. подробнее

Расходы пайщика в ОФБУ

К основным расходам Учредителя Управления связанным с вознаграждением Доверительного Управляющего можно отнести основное премию и вознаграждение. подробнее

Рейтинг управляющих компаний

В 2007 году в рейтинге изменились три позиции. Два места потерял "Юниаструм Банк". Фонды акций которого показали весьма слабые результаты. Вместо них включены фонд "АГАНА-экстрим" (АГАНА) и "Ренессанс - акции" (Ренессанс Капитал). подробнее